最終的な分配額がお客様の想定より少なくなる要因は、主に「年率の定義」と「分配額確定時の端数処理」の2点がございます。
■分配額が想定と異なる要因
・年率の計算と期間の影響：「年率」は1年間に得られるリターンの割合を表すため、具体的な収益は実際の投資期間（運用日数）により算出されます。
計算式：[投資金額（万円）]×[年率（%）]×[運用日数（日）]÷365日=配当額（税引き前）
・分配額の確定計算と端数処理の影響：実際の配当金は、後述の計算手順で確定するため、計算上の予測額と若干の差額が生じる場合がございます。
■配当額の計算方法
実際の配当金は、以下の手順で確定いたします。
1. ファンドの配当金総額を全口数で割り、一口あたり配当金を求める（小数点以下切り捨て）。
2. 一口あたり配当金に投資家毎の確定出資口数を掛け、投資家毎の配当金を求める。
3.投資家毎の配当金に源泉徴収率を掛け、投資家毎の源泉徴収税を求める（小数点以下切り捨て）。
■ご確認事項
償還金や分配金の詳細につきましては、マイページの取引履歴＞分配償還金履歴一覧から確認いただけます。